Import · Obligacje Skarbowe
Jak zaimportować obligacje skarbowe do El Peso
El Peso ma gotowy, darmowy import dla detalicznych obligacji skarbowych (m.in. EDO, COI, ROD) — jedna pozycja w Ustawienia → Import obsługuje dwa rodzaje eksportu z systemu obligacji skarbowych, w zależności od tego, czy chcesz przenieść pełną historię, czy tylko aktualny stan.
Krok po kroku
Zaloguj się do systemu obligacji skarbowych
Zaloguj się na swoje konto w systemie obligacji skarbowych (Rejestr Nabywców) i przejdź do sekcji eksportu danych rachunku rejestrowego.
Wybierz i wyeksportuj odpowiedni plik XLS
Wyeksportuj „Historię dyspozycji” (pełna historia zakupów, wykupów i odsetek — zalecane, bo daje El Peso rzeczywisty koszt nabycia każdej serii) albo „Stan rachunku rejestrowego” (aktualny stan posiadanych obligacji, bez ceny zakupu). Oba eksporty to pliki .xls.
Przejdź do Ustawienia → Import w El Peso
W panelu El Peso wejdź w Ustawienia → Import i wybierz z listy źródło „Obligacje Skarbowe” — pojawią się dwa pola do wgrania plików, jedno na Historię dyspozycji, jedno na Stan rachunku.
Wgraj wyeksportowany plik XLS
Wskaż plik w odpowiednim polu. El Peso rozpoznaje serie obligacji (np. EDO0433, COI0129, ROD0336) i typowe operacje: zakup, wykup (w tym częściowy), odsetki, podatek u źródła i opłaty za wcześniejszy wykup.
Sprawdź podgląd i zatwierdź import
W podglądzie sprawdź rozpoznane pozycje. Jeśli zaimportowałeś tylko Stan rachunku, El Peso oznaczy koszt nabycia jako wartość przybliżoną (na podstawie aktualnej wartości) — do zweryfikowania, jeśli masz dostęp do Historii dyspozycji. Zatwierdź import, gdy podgląd wygląda poprawnie.
Historia dyspozycji vs Stan rachunku — którą opcję wybrać
Historia dyspozycji to bogatszy, podstawowy eksport — zawiera rzeczywistą cenę i datę nabycia każdej serii, więc pozwala El Peso policzyć koszt i wynik dokładnie, bez szacowania. Warto zaimportować ją jako pierwszą, jeśli masz do niej dostęp.
Stan rachunku rejestrowego pokazuje tylko aktualny stan posiadanych obligacji, bez ceny zakupu — El Peso przybliża koszt nabycia na podstawie aktualnej wartości i oznacza go jako wymagający weryfikacji. To dobry szybki start, jeśli chcesz tylko zobaczyć bieżącą wartość, ale dla precyzyjnego wyniku lepsza jest Historia dyspozycji.
Najczęstsze pytania
Czy import obligacji skarbowych jest darmowy?
Tak — import z systemu obligacji skarbowych (oba warianty: Historia dyspozycji i Stan rachunku) jest dostępny w darmowym planie El Peso.
Jakie serie obligacji rozpoznaje El Peso?
El Peso rozpoznaje standardowe kody serii detalicznych obligacji skarbowych, w tym rodziny EDO, COI, ROD i OTS. Jeśli posiadasz serię, której El Peso nie rozpozna automatycznie, zgłoś to — importer jest na bieżąco rozszerzany.
Co się stanie z odsetkami i wcześniejszym wykupem?
Odsetki, podatek u źródła i opłaty za wcześniejszy (częściowy) wykup są rozpoznawane z Historii dyspozycji i księgowane automatycznie. Same powiadomienia o naliczonych, jeszcze niewypłaconych odsetkach są traktowane jako informacyjne i nie są księgowane jako operacja.