Import · MyFund
Jak zaimportować portfel z MyFund do El Peso
El Peso ma gotowy, darmowy import z MyFund w trzech wariantach — możesz przenieść tylko aktualny stan portfela, pełną historię transakcji, albo cały eksport w jednym pliku XML. W przeciwieństwie do niektórych innych źródeł, MyFund ma też jedną wygodę: jeśli zaimportujesz najpierw stan portfela, a potem historię transakcji, El Peso automatycznie uzgadnia obie strony, więc nie musisz się martwić o podwójnie liczone pozycje.
Krok po kroku
Zdecyduj, który eksport z MyFund chcesz zaimportować
Wybierz jeden z trzech wariantów: „Skład” (aktualny stan portfela, najszybszy start), „Historia operacji” (pełna historia transakcji w CSV) albo cały eksport konta w formacie XML (jeden plik z gotówką i pozycjami razem).
Wyeksportuj dane z MyFund
W MyFund wygeneruj wybrany eksport: widok „Skład”/„Portfele” jako CSV, widok historii operacji jako CSV, albo pełny eksport konta jako XML. Nie używaj eksportu „Kokpit” (podsumowanie) — El Peso rozpoznaje go i odrzuca z informacją, że trzeba wyeksportować Skład.
Przejdź do Ustawienia → Import w El Peso
W panelu El Peso wejdź w Ustawienia → Import i wybierz z listy odpowiednią pozycję MyFund — „MyFund — Skład (holdings)”, „MyFund — Historia operacji (transactions)” albo „MyFund — Whole-account export (XML)”, zależnie od wybranego eksportu.
Wgraj plik
Wskaż wyeksportowany plik. El Peso rozpoznaje format automatycznie na podstawie nagłówków kolumn (dla CSV) albo struktury pliku (dla XML), bez ręcznego mapowania.
Sprawdź podgląd i zatwierdź import
W podglądzie zwróć uwagę na ewentualne ostrzeżenia — np. niejednoznaczność IKE/IKZE w eksporcie XML albo walutę pozycji zagranicznych. Zatwierdź import, gdy podgląd wygląda poprawnie.
Skład, Historia operacji czy XML — który eksport wybrać
„Skład” to najszybszy start — pokazuje tylko aktualny stan portfela, bez historii transakcji. „Historia operacji” (CSV) daje El Peso pełną historię zakupów, sprzedaży i innych operacji, co pozwala dokładnie policzyć wynik. Eksport XML łączy gotówkę i pozycje inwestycyjne w jednym pliku — wygodny, jeśli chcesz przenieść całe konto od razu.
Możesz zacząć od Składu, żeby szybko zobaczyć portfel w El Peso, a później doimportować Historię operacji lub eksport XML, żeby uzupełnić historię — El Peso rozpozna, że dotyczą tego samego konta, i automatycznie uzgodni stan otwarcia ze Składu z rzeczywistymi transakcjami, bez podwójnego liczenia.
Dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę
Domyślnie eksport Składu mapuje kolumny w walucie oryginalnej danego waloru. Jeśli masz pozycje zagraniczne (nie w PLN), a nie masz jeszcze zasilonego kursu wymiany w El Peso, taka pozycja pokaże się z wartością 0, dopóki kurs nie zostanie uzupełniony.
W eksporcie XML MyFund nie zawsze rozróżnia konto IKE od IKZE — gdy plik jest niejednoznaczny, El Peso nie zgaduje, tylko oznacza taką pozycję ostrzeżeniem do ręcznej weryfikacji w podglądzie importu.
Najczęstsze pytania
Czy import z MyFund jest darmowy?
Tak — wszystkie trzy warianty importu z MyFund (Skład, Historia operacji, XML) są dostępne w darmowym planie El Peso.
Czy mogę zaimportować Skład, a potem dodać Historię operacji bez podwójnego liczenia?
Tak — to jedna z zalet importu z MyFund w El Peso. System automatycznie uzgadnia stan otwarcia ze Składu z transakcjami z Historii operacji lub eksportu XML dla tego samego konta, więc nie trzeba usuwać wcześniejszego importu.
Dlaczego moja pozycja w EUR/USD pokazuje wartość 0 po imporcie Składu?
Domyślny eksport Składu mapuje wartości w walucie oryginalnej — pozycja pokaże realną wartość, gdy El Peso ma zasilony kurs wymiany dla tej waluty na dany dzień.