Import · eMakler (mBank)
Jak zaimportować eMakler (mBank) do El Peso
El Peso ma dwa gotowe sposoby importu z eMaklera, zależnie od tego, czego potrzebujesz: pełną historię transakcji kupna/sprzedaży (funkcja planu Plus) albo tylko aktualny stan portfela jako punkt startowy (dostępne w planie darmowym). Poniżej krok po kroku dla obu opcji.
Krok po kroku
Zaloguj się do serwisu eMakler
Zaloguj się na stronie eMaklera (mBank) i przejdź do zakładki z historią transakcji albo do widoku portfela, w zależności od tego, który eksport chcesz wykonać.
Wyeksportuj plik CSV
Wybierz eksport „Historia transakcji” (pełna historia kupna/sprzedaży — funkcja Plus w El Peso), albo eksport „Portfel” (aktualny stan posiadanych papierów — dostępne w darmowym planie El Peso). Zapisz plik CSV na dysku.
Przejdź do Ustawienia → Import w El Peso
W panelu El Peso wejdź w Ustawienia → Import i wybierz z listy źródło „eMakler (mBank)” — pojawi się ono jako gotowa, nazwana opcja, bez potrzeby ręcznego mapowania kolumn.
Wgraj plik CSV
Wskaż wyeksportowany plik. El Peso rozpoznaje format eMaklera automatycznie — kolumny takie jak papier, liczba, kurs, strona (kupno/sprzedaż), prowizja i czas transakcji są mapowane od razu, bez ręcznej konfiguracji.
Sprawdź podgląd i zatwierdź import
Przejrzyj podgląd rozpoznanych transakcji lub pozycji portfela, popraw ewentualne przypisania instrumentów, jeśli El Peso o to poprosi, i zatwierdź import. Wynik zobaczysz od razu w swojej księdze.
Historia transakcji vs Portfel — którą opcję wybrać
Jeśli chcesz, aby El Peso znało każdą Twoją transakcję kupna i sprzedaży — co jest potrzebne np. do policzenia wyniku metodą FIFO na potrzeby PIT-38 — wybierz eksport „Historia transakcji”. To funkcja planu Plus, bo wymaga przetworzenia pełnego, potencjalnie długiego zapisu operacji.
Jeśli na razie chcesz tylko zobaczyć aktualną wartość i skład portfela z eMaklera bez pełnej historii, wybierz eksport „Portfel” — El Peso ustawi to jako stan otwarcia i jest to dostępne w darmowym planie. Te dwa źródła nie są ze sobą automatycznie uzgadniane, więc traktuj je jako alternatywy, nie jako import „najpierw jedno, potem drugie” za ten sam okres — jeśli później przejdziesz na Historię transakcji, usuń wcześniejszy import Portfela, aby uniknąć podwójnie liczonych pozycji.
Najczęstsze pytania
Czy import z eMaklera jest darmowy?
Import stanu portfela (eksport „Portfel”) jest dostępny w darmowym planie El Peso. Import pełnej historii transakcji (eksport „Historia transakcji”) jest funkcją planu Plus.
Czy muszę ręcznie mapować kolumny z pliku eMaklera?
Nie — eMakler (mBank) ma gotowy, nazwany preset importu w El Peso, który automatycznie rozpoznaje kolumny obu eksportów (Historia transakcji i Portfel), bez ręcznego mapowania.
Co się stanie, jeśli zaimportuję i Historię transakcji, i Portfel?
El Peso nie łączy tych dwóch źródeł automatycznie, więc zaimportowanie obu za ten sam okres podwoi pozycje. Wybierz jedno źródło jako podstawę: albo pełną Historię transakcji (jeśli masz do niej dostęp), albo Portfel jako stan otwarcia — nie oba naraz za ten sam zakres dat.